大道至简之十四：从决定性因素到逻辑链

标签：评论 | 发表时间：2011-08-07 21:21 | 作者：时寒冰 colibidoyu

出处：http://shihb.blog.sohu.com/

大道至简之十四：从决定性因素到逻辑链
时寒冰

    影响趋势的因素很多，关键的找到决定性的因素，很多人觉得这个问题很棘手，因为信息太多、相关因素太多，无从下手，无法筛选，而且，信息的占有量获取渠道都非常有限。怎么办？
    其实，大家的每一点迷茫，都曾经是我最初所困惑的，因为我更缺少这方面的天资，是个天生愚钝的人。
    研究趋势的过程是一个成长的过程，也是一个不断积累经验、总结教训、逐步减少失误、提高准确率的过程。很多时候，教训带给人的启示更多。如果随着时间的流逝，失误日益减少，与真实趋势的吻合度越来越高，就是在进步。而做到这一点的关键，是找到并建立起自己的逻辑体系，而不是简单地去海量地占有、分析信息（事实上也很难做到）。
    这是一种真正意义上的化繁为简、化难为易。
    怎么做？
    找到逻辑链条，然后，静等一些关键性的决定性的信息的出现，而不是相反。或者说，先建立起逻辑链，再根据逻辑去找关键性信息（已知所需）。
    因此，真正研究趋势的人，并非疲于奔命忙于收集信息的人，而是相当淡然的人。
    有一次，见一位学生拿着一本书，我随手翻了翻，他说不打算看这本书了。我很诧异，问他原因。他说：“您不是刚刚讲过他的判断结果不对吗？”
    我说：“是的，这本书的作者属于为数极少的有自己完整逻辑体系的人，你要学的是他的思维方式，他错的地方你修正好以后，仍然是非常值得借鉴的。没有完美的人，任何人都有缺陷，如果要找一个没有缺陷的人写的没有缺陷的书看，就只能看无字天书了。”
    其实，读书、上学听课，关键就是看对方的思路，而不是盯着他给出的结果。你顺着他的思路，沿着他的逻辑推理，再补充进去自己的看法，更能发现对方的不足之处，更能找到准确的趋势，能更快地成长，因为每个人都有自己的长处和强项，这样做相当于借助对方的智慧加上自己的智慧，形成更强大的力量。而且，更利于规避风险，因为，每个人都对自己的投资负责，只有基于自己的逻辑去投资，才能做出理性的投资决策，并保持处变不惊。
    不仅学习趋势研究或者其他学科，教育孩子也当如此，才能开拓孩子的思维，让孩子的智慧更好地为己所用。
    《时寒冰说：经济大棋局，我们怎么办》这本书，我写得很细，努力把每一个逻辑脉络讲清楚，把整个过程展现出来，任何一个推导假如出现问题，哪怕很细微的问题，人们也能及时发现，并作出正确的修正。这种清晰的思路，可以帮助读者开拓思维，增强判断趋势和洞悉事物本质的能力(当然，这样写作会让高手觉得有点啰嗦，这是我不得不抱歉之处)。
    比如，对中东路线图的推导，当传导到叙利亚，当传导到黎巴嫩等意味着什么，是显而易见的，略微看一下新闻就行了。比如，当日本债务危机露出端倪时，又处于哪个阶段，相关信息一旦出现，就会一目了然。比如，美元的趋势，一旦与中国泡沫捅破后相对接，其所产生的强大力量将令人望而生畏。一旦条件满足，趋势当然不言自明。而这个条件就是重要的前提——泡沫。再比如，拉登被美军在巴基斯坦击毙这个条件成立后，另外一个条件一旦成熟对伊朗意味着什么，对世界大棋局意味着什么，都很清晰了。如果对照着现实来看，可能更有感触，因为大棋局已经展开。
    我说的意思是，做到这一点，就不需要整天去收集信息了，况且也真的收集不完整。
    通过线而不是点，通过倒推而不是正推，通过构建逻辑关系而不是信息的堆积来判断趋势，有两个最大的好处：一是简单、直观。二是一旦一个点与现实不吻合，马上梳理逻辑关系，可以及时作出修正，而通过点来作的判断，却只能时对时错，没有章法。
    而且，通过这种思路，可以推导出一些尚未充分出现的一些趋势规律。黄金与美国的同步性问题，我就是利用这种方法在2008年时倒推出来的。“也就是说，黄金、稀有金属既有与美元同步时的货币性特征，又有与美元背离时的商品性特征，多了一个功能，在资源为王的新周期中，就多了一份内在的上涨力量。”——《时寒冰说：经济大棋局，我们怎么办》第351页。
    同样，黑色的金子会走得更远，也是这样推导出来的。尽管在黑色金子低迷的时候，很多人怀疑甚至辱骂，但是，现在，已经很少有人再怀疑，黑色的金子亮出了它的强势与活力，即使在大盘最低迷的时候，它也早已摆脱底部趋势而走出自我，成为佼佼者。
    8月4日夜，全球资本市场、商品市场疯狂杀跌，这一天终于到来。华尔街发出狂啸。
    谁最需要美国再次出台定量宽松货币政策？
    这是一个显而易见的问题。
    华尔街为了逼宫，达到目的，会怎么做，他们的能量一旦释放出来，将会产生出怎样的影响力(我昨天夜里的微博里提及到了这一点)？在商品期货市场做反隔夜持仓且满仓的人，开盘的跌停可能导致资金瞬间亏损一半甚至全无（杠杆超过十倍甚至更高的情况下）。华尔街在发出降级威胁后，经过漫长的等待越发失去耐心，他们需要美国尽快采取行动。
    同样，在《大道至简之十二：走在政策前面》中提及中国货币政策未来将调整以后，紧接着就出现了松动信息，与资本市场的反映吻合。但高铁事故、赖昌星老师回国，使得松动的信息很快被压下。央行表示货币政策不会调整。
    问题在于，《大道至简之十二：走在政策前面》中谈及的逻辑关系是否改变了？如果没有改变，调整就是必然的。
    回顾历史，展望未来。对于个体而言，从投资的角度看，最悲观的时刻往往是通往最应该乐观阶段的起始，当然，这个过程常常充满恐惧甚至痛苦。而从国之大局，从经济整体而言，悲观的时刻或许仅仅是刚刚露出端倪，最悲观的时刻远没有到来，因为，我们从未经历过这样的阶段也难以想象出来，但可以肯定的是，将超乎绝大多数人最悲观的预期。
    美国现在犹如一头困兽，我在书中已经分析了它的行为风格和思维方式，它有太多选项可以选择。日本、中东、中国、东南亚……处处皆是可以下的棋。
    而中国呢？失去耐心的华尔街的狠手打下后，让全球经济二次探底的人造景观重现（第一次是在2008年9月）并变得更加醒目，中国的短线思维主导下的政策，能够看透人造景观背后的大棋局，并拿出更好的应对之策吗？想想美国，早在1987年由基辛格领军的课题组就准确预测2010年起中国的GDP将超过日本，并据此制定规划，而我们的大战略、大棋局观又在哪里呢？裸官时代，漫天忧伤。
    当《时寒冰说：经济大棋局，我们怎么办》中的结果逐渐显现出来，我们只能面对无尽的哀伤……
    而作为一介草民，只能远离尘嚣，回归村庄，如父辈们一样，做一个贫瘠土地的坚守者。悲苦莫过于此。（另外，9月起应邀给复旦大学EMBA授课，讲经济趋势相关课程。）
           写于2011年8月5日中午